Cadre Comptable et Financier

Missions principales :

Comptabilité générale :
– Superviser la saisie, le pointage et le lettrage des écritures comptables clients et fournisseurs.
– Suivre les règlements clients et fournisseurs non affectés.
– Contrôler, saisir et régler les notes de frais.
– Assurer la comptabilisation des écritures de paie ou le transfert informatique du logiciel de paie vers la comptabilité.
– Contrôler les écritures de TVA.
– Contrôler l’envoi des différents relevés clients et des relances, le recouvrement.
– Assurer la comptabilisation correcte des écritures d’immobilisation.
– Analyser les comptes généraux de provisions, d’immobilisation et de haut de bilan en vue d’élaborer le dossier justificatif de la balance de fin d’année.
– Calculer les provisions de fin d’année à intégrer au bilan.
– Effectuer les écritures d’inventaires de fin d’année pour préparer les états financiers. Comptabilité auxiliaire Clients
– Ouvrir les comptes.
– Suivre les opérations de facturation.
– Contrôler les encaissements et les retards de paiement.
– Assurer le reporting hebdomadaire des retards, par entité et en consolidé.
– Gérer les relances.
– Participer aux clôtures mensuelles ou trimestrielles : calculer les provisions liées aux comptes.
– Gérer les dossiers en procédure judiciaire (redressement judiciaire, liquidation) pour la déclaration de créance. Fournisseurs
– Saisir, contrôler et régler les factures.
– Enregistrer des opérations comptables de trésorerie.
– Gérer les immobilisations, préparer et saisir les fiches.
– Analyser les factures manquantes par rapport aux commandes.
– Participer aux clôtures mensuelles ou trimestrielles : calculer les provisions liées aux comptes.
– Gérer les réclamations.  

Comptabilité analytique :
– Définir le paramétrage de la comptabilité analytique adaptée à l’activité et aux analyses utiles aux dirigeants ou aux opérationnels.
– Contrôler l’utilisation correcte des codifications analytiques lors de la saisie comptable.
– Éditer des états d’analyses mettant en exergue les indicateurs et ratios utiles. Bilan
– Élaborer le bilan et le compte de résultat.
– Calculer le résultat fiscal et l’impôt sur les sociétés.
– Élaborer la liasse fiscale et les annexes. Déclarations fiscales et sociales
– Calculer et réaliser les liasses et les déclarations fiscales mensuelles et annuelles : IS (impôt sur les sociétés), TVA, TVS (taxe sur les véhicules de société), CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), CFE (cotisation foncière des entreprises), DEB (déclaration d’échanges de biens), DES (déclaration d’échanges de services)
– Établir les déclarations sociales mensuelles ou trimestrielles et les récapitulatifs annuels. Suivi de la trésorerie
– Assurer le rapprochement bancaire.
– Suivre les BFR (besoins en fonds de roulement).
– Mettre en place les relations quotidiennes avec les établissements bancaires.
– Préparer les négociations des conditions bancaires et des demandes de financement.
– Optimiser les paiements.
– Établir les prévisions de trésorerie, suivre le crédit client et les retards de paiement. Relations avec les commissaires aux comptes
– Définir avec eux les plannings d’audit des comptes.
– Justifier les principaux retraitements de clôtures des comptes, Activités éventuelles, Administration du personnel Juridique
– Rédiger les documents juridiques liés aux assemblées d’actionnaires ou d’associés et aux conseils d’administration.
– Effectuer les formalités de dépôt des comptes.
– Suivre les contentieux clients, fournisseurs ou sociaux.
– Assurer une veille juridique et fiscale.   Système d’information comptable
– Conduire des processus de migrations comptables (interfaces avec les autres SI).